股票仓位是什么意思?股票仓位控制技巧
来源:奋斗学识馆 本文已影响1.19W人
来源:奋斗学识馆 本文已影响1.19W人
如果目前市场比较危险,随时可能跌,那么就不应该满仓,因为万一市场跌了,你卖期货可能亏,但是你也没有钱买期货,就很被动。通常,在市场比较危险的时候,就应该半仓或者更低的仓位。
股票仓位是什么意思?股票仓位控制技巧
什么是股票仓位?
仓位是指投资人实有投资资金和实际投资的比例。比如你有10万用于投资基金,现用了4万元买基金或股票,你的仓位是40%。如你全买了基金或股票,你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票,你就空仓了。
如果目前市场比较危险,随时可能跌,那么就不应该满仓,因为万一市场跌了,你卖期货可能亏,但是你也没有钱买期货,就很被动。通常,在市场比较危险的时候,就应该半仓或者更低的仓位。这样,万一市场大跌,你发现你持有的期货跌到了很低的价位,你可以买进来,等它涨的时候,你把你原来的卖掉,就可以赚一个差价。
一般来说,平时仓位都应该保持在半仓状态,就是说,留有后备军,以防不测。只有在市场非常好的时候,可以短时间的满仓。如何判断能根据市场的变化来控制自己的仓位,是炒股非常重要的一个能力,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。
如何控制仓位?
科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免风险,使资金投入的风险系数最小化,虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低,但股票市场是高风险投资市场,确定了资金投入必须考虑安全性问题,保障原始投入资金的安全性才是投资的根本,在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润,才是科学、稳健的投资策略。
建仓
建仓行为一般分为:简单投资模式,复合投资模式,组合资金投资模式。
三种模式具体的使用方法如下:
简单投入模式
简单投入模式一般来讲是二二配置,就是资金的投入始终是半仓操作,对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕,始终坚持半仓行为,对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地,始终坚持资金使用的积极主动的权利,在投资一但出现亏损的情况下,如果需要补仓行为,则所保留资金的投资行为也是二二配置,而不是一次性补仓,二二配置是简单投入法的基础模式,简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。
复合投资模式
复合投资模式的投资方式是比较复杂的,严格讲是有多种层次划分的,但主要有三分制和六分制。
1:三分制主要将资金划分为三等份,建仓的行为始终是分三次完成,逐次介入,对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域,因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。
三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金,相对二分制来讲,三分制的建仓行为更积极一些,在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下,所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂,比较二分制来说更加科学一些,在投资态度上比二分制更具积极性,但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。
三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。
2:六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点,积极发挥两种模式的优点而形成的。
六分制的建仓行为具体的资金划分如下:六分制将整体投入资金划分为六等份,六等份的资金分三个阶梯。
A:第一阶为1单位既占总资金的1/6;
B:第二阶梯占2个单位既占总资金的1/3;
C:第三阶为3单位既占总资金的1/2。
六分制的建仓行为相对比较灵活,是A、B、C三个阶梯的资金的有效组合,可以根据行情的不同按照(A、B、C)(A、C、B)(B、A、C)(B、C、A)(C、A、B)(C、B、A)六种组合使用资金,但在使用过程中不论那一种组合,最后的一组都是风险资金,同时不论在那个阶梯上,资金的介入必须是以每个单位逐次递进。
在使用A、B、C三种阶梯的资金的同时也可以在使用B阶的资金用二分制,使用C阶的资金使用三分制,这样就更全面。六分制是一个相对灵活机动、安全可靠的资金投入模式,在投资行为上结合了上面两种方法的优点,但缺点是在使用过程中的程序有些复杂。
组合资金投资模式
组合资金投资模式与前面所论述的角度不完全一样,严格讲不是以资金量来划分,而是以投资的周期行为来划分资金,主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式。一般现在来讲都是将总体资金划分为4等份,即长、中、短、风险控制资金四部分。
建仓行为不是一种单一的模式,每种模式都有自己的优缺点,但相对比较而言,六分法的划分方法是比较科学的,但越科学的方法可能就越复杂,因此在复杂的情况下,我们用六分法来划分资金投资股票,同时用二分法、三分法的控制原理来做资金投入分析就比较简单化,从而化繁为简。
股票出场面临着几种情况:
1:在限定(非限定)的时间里完成所预计的利润;
2:在限定的时间里没有完成预计的利润;
3:在限定的时间里产生低于平仓线要求内的亏损;
4:在限定(非限定)的时间内超额完成计划的利润额度;
5:限定时间内,没有完成利润额度,但无亏损情况等。
这些因素对于股票出场来说,几乎都是要遇到的情况,因此股票的出局行为是比较复杂的。
各种情况下的股票出场行为的阐述:
1:(1)在限定的时间里完成预计利润则坚决清仓。(2)在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
2:在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果行情在决策层的判定下,认为有必要继续持有,则先出场1/2,以防止判断失误可能带来的不利和被动情况,其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
3:在限定的时间里产生亏损,但亏损情况没有达到预计的平仓线要求,则出场2/3,以防止整体资金亏损达到平仓要求,同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
4:(1)在限定时间内超额完成预计利润则全部出仓。(2)在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和,其它的可以继续持有。
5:在预计的时间内没有利润也没有形成亏损则一次性出局。
以上为股票出场的总体原则,但具体的出场在盘口上是比较复杂的,往往不是一次性的出局行为,一般来讲,决定出局后,大都采用6分制的买入法的的(C、B、A)组合来卖出股票。这样将股票从资金最多的层次逐步抛出,是比较科学和适用的方法。
股票为什么会涨停是什么原因 股票涨停后还能卖吗
普通股票是什么?普通股票的特征
什么叫中小板股票?中小板股票交易规则
股票池是什么?股票池如何构建?
股票分红什么时候到账?股票分红后会下跌吗?
股票摘牌是什么意思 被摘牌后的股票如何处理
股票个股行情-个股是什么意思?
股票行情查询-股票入门基础知识
股票发行注册制改革-股票发行方式
股票分割时间-什么是股票分割?
在线炒股配资公司开户鼎泽配资线上股票配资平台:进行股票配资时需要注意什么
股票板块分类-什么是股票板块?
记名股票和无记名股票的区别-无记名股票是什么?
无记名股票是什么?记名股票和无记名股票的区别
股票内外盘是什么意思?股票内外盘怎么看?
n股是什么意思?n股和a股的区别
股票评级标准-股票评级等级
坐火车儿童票是按身高还是年龄?儿童免票可以坐位置吗
候补高铁票多久可以拿到票?为什么没有人买C开头的动车票?
河北源达投顾的财源股票为股友实力护航!
股票交易印花税是多少?股票交易印花税率
河北源达|股军师卖点精华发放!开辟股票市场红利就靠它!
股票仓位是什么意思
股份有限公司-股份是什么意思?
股票价格指数的作用-股票价格指数的概念
转增股是什么意思?转增股对股价的影响
dr股票是什么意思?
个股是什么意思?个股分析
a股是什么意思?a股和b股的区别
候补车票一般几点放票?12306一会儿有票一会儿没票是咋回事
学生票每年会自动补充次数吗?火车票学生票购票次数是怎么回事?
为什么CXO类的医药股会崩掉呢 新冠疫苗研发出来对股票有影响吗
股本是什么意思?股本权益性投资
黄金股有哪些?黄金股票行情
智能化决策炒股更高效 财源股票助你锁定目标!
股票dr是什么意思 什么是股票dr
股票怎么玩?怎么买股票?
新手学炒股快速入门-如何投资股票?
高铁带洗发水有限制吗?高铁计次票是指什么车票?
股票仓位控制技巧